配资风险 7月15日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0889，涨0.01%

发布日期：2024-08-14 20:45    点击次数：102

证券之星消息，7月15日，万家鑫盛纯债A最新单位净值为1.0889元，累计净值为1.1402元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.57%，近6个月上涨1.38%，近1年上涨2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家鑫盛纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.25%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为谷丹青，谷丹青于2020年12月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.0%。

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