网络证劵放大渠道 8月16日基金净值：国寿安保中债1-3年指数A最新净值1.0519，跌0.01%

发布日期：2024-09-15 22:18    点击次数：199

本站消息，8月16日网络证劵放大渠道，国寿安保中债1-3年指数A最新单位净值为1.0519元，累计净值为1.1729元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.81%，近1年上涨2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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国寿安保中债1-3年指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.47%，现金占净值比0.03%。

资料显示，新天转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.9%、第五年2.3%、第六年2.8%），对应正股名新天药业，正股最新价为8.24元，转股开始日为2020年7月6日，转股价为8.08元。

资料显示，孚日转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（票面利率：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%），对应正股名孚日股份，正股最新价为4.45元，转股开始日为2020年6月23日，转股价为4.03元。

该基金的基金经理为陶尹斌，陶尹斌于2019年3月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.37%。

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