股票杠杆配资 债市日报：10月30日

发布日期：2024-11-18 21:58    点击次数：147

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　　新华财经北京10月30日电（王菁）债市周三（10月30日）延续偏强整理，期限券涨幅较上日有所收窄，国债期货主力合约在平盘附近震荡，银行间现券收益率下行1BP左右；公开市场延续大额净投放，流动性跨月压力基本无虞，资金利率多数下行。

　　机构认为，近期落地的系列新工具之间将互为补充，有利于降低综合融资成本，引导收益率稳定下行、维护收益率曲线健康形状。央行通过买断式逆回购获得债券，若后续其所得债券不进入二级市场，则会使得短期内流通债券数量减少，这也会在一定程度上利好债市。

　　【行情跟踪】

　　国债期货收盘多数上涨，30年及5年期主力合约涨0.03%，10年期主力合约基本持平，2年期主力合约涨0.04%。

　　银行间主要利率债收益率多数延续回落，截至发稿，5年期国债活跃券240008收益率下行1.25BP至1.8125%，10年期240011收益率下行0.5BP至2.1375%，30年期国债230023券收益率下行1.5BP至2.3275%。此外，10年期国开240210券收益率下行0.5BP至2.2225%。

　　中证转债指数收盘跌0.31%，约七成转债下跌，其中，27只可转债跌幅超2%，泰瑞转债、中装转2、蓝天转债、松霖转债、捷捷转债跌幅居前，分别跌13.21%、6.64%、5.2%、4.76%、4.42%。涨幅方面，25只可转债涨幅超2%，城地转债、科蓝转债、华源转债、盛航转债、福蓉转债涨幅居前，分别涨19.15%、10.84%、9.87%、7.45%、6.57%。

　　【海外债市】

　　北美市场方面，当地时间10月29日，美债收益率普遍收跌，2年期美债收益率跌4.9BPs报4.104%，3年期美债收益率跌3.8BPs报4.06%，5年期美债收益率跌4.1BPs报4.086%，10年期美债收益率跌2.7BPs报4.258%，30年期美债收益率跌3BPs报4.501%。

　　亚洲市场方面，日债收益率全线回落，10年期日债收益率尾盘报0.954%，下行2.2BPs，3年期和5年期日债收益率下行2.4BPs和0.9BP，报0.455%和0.584%。

　　欧元区市场方面，当地时间10月29日，欧债收益率集体收涨，法国10年期国债收益率涨6.7BPs报3.078%，德国10年期国债收益率涨5.1BPs报2.335%，意大利10年期国债收益率涨7.1BPs报3.560%，西班牙10年期国债收益率涨5.5BPs报3.032%。其他市场方面，英国10年期国债收益率涨6.2BPs报4.314%。

　　【一级市场】

　　农发行2期金融债中标收益率均低于中债估值。农发行1.0548年、10年期金融债中标收益率分别为1.5160%、2.2452%，全场倍数分别为2.51、2.36，边际倍数分别为2.18、1.25。

　　进出口行7年期金融债“24进出清发07(增发12)”中标利率为2.1251%，全场倍数3.92，边际倍数3.0。农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为1.5160%、2.2452%，全场倍数分别为2.51、2.36，边际倍数分别为2.18、1.25。

　　青岛市2期地方债中标结果出炉，投标倍数均超23倍。具体来看，10年期“24青岛债63”中标利率2.26%，全场倍数23.55，边际倍数1；10年期“24青岛债64”中标利率2.26%，全场倍数24.31，边际倍数2.1。

　　【资金面】

　　公开市场方面，央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，10月30日以固定利率、数量招标方式开展了4310亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。数据显示，当日7927亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼3617亿元。

　　资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行4.5BPs报1.394%；7天期下行9.4BPs报1.656%；14天期下行3.1BPs报1.898%；1个月期持平报1.82%。

　　【机构观点】

　　国盛宏观：相较现有流动性投放工具，央行新设工具买断式逆回购在回购方式、报价方式、期限上均有较大差异，尤其是买断式的操作方式，在增加了央行对流动性掌控力的同时，也强化了其对资本市场的影响。往后看，当前政策的底层逻辑已经转变，尤其是中央加杠杆的想象空间明显打开。

　　中信建投：买断式逆回购属常规货币操作，不带特定目的，只为管理流动性波动，带有一定期限，最终效果是货币中性；QE是在特定情境之下，央行普通货币工具失效、不得不采用非常规政策达成特定目的，并且QE投放流动性期限更长，购买资产可以是非常规资产。

　　华泰固收：央行此时推出新工具有何用意：一是完善货币政策工具箱股票杠杆配资，增加中短期流动性投放工具；二是逐步替代MLF，弱化其价格型工具定位；三是买断式回购可以将质押品卖出，再配合央行国债买卖等操作，有助于进一步强化收益率曲线控制。

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